為了使公司的物控管理規范化，保證公司財產物資的完好無損，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。完善倉庫物料的收發準則，以便對倉庫貨品的收發結存等活動進行有效控制，保證倉庫貨品完好無損、賬物相符，確保生產正常進行。

 

一、倉庫管理工作

 

　　1.做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接；

 

　　2.做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡物相符；

 

　　3.做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

 

二、物資儲存和保管

 

　　1.倉庫應防衛嚴密慎防盜竊。

 

　　2.非倉庫管理人員不得任意進入倉庫，倉管人員應負制止的責任。

 

　　3.各項材料應歸類別排列整齊，以“標識卡”標明材料名稱、型號及數量。

 

　　4.易燃易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”，妥善保管。

 

　　5.未經檢驗的材料應與收料后材料分開存放。

 

　　6.貴重材料應特別儲存，并予加鎖。

 

　　7.未按規定辦妥發料手續不得發料，所有物資應以“先進先出”方式發料。

 

　　8.倉庫設實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單，領料單及時登記倉庫實物賬，保證賬、卡、物相符。

 

　　9.每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，并由倉管員填制《盤點結存清單》一式二份，一聯交物控部，一聯交財務部，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗在盤點表中相關欄目內填列，經財務部核實，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

 

　　10.做好倉庫與供應、銷售環節銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資利用等提出建議。

 

　　11.建立和健全進出倉制度，進倉人員均須經過倉管員的同意，在倉管員的陪同下進入倉庫。

 

　　12.倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

 

　　13.未按規定辦理物資入、出庫手續造成物資短缺、規格或質量不合要求和賬實不符，倉管員應承擔責任。

 

　　14.倉庫所有單據必須填寫清晰，不能擅自涂改及改單。

 

三、倉庫物資的入倉

 

　　1.外購物資（包括外購材料、配件等），根據品管部檢驗結果如實填制“入庫單”一式四份，送貨人須就貨物與進倉單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，一聯交財務部門，一聯交供應商，一聯交物控部，一聯交供應部（當物料為供應部自提回公司時，供應商由供應人員代簽名）。

 

　　2.生產的產成品入庫，倉管員根據“過磅單”填制“貨物入場單”一式五份，雙方相互核對無誤后須在“貨物入場單”上簽名，一聯本部留底，其余四聯分別給：運輸司機、瓷砂場、物控部、財務部。  成品要按不同規格分門別類存放。

 

　　3.因生產需要而直接進入生產現場的外購物資，應同時辦理進倉手續和出倉手續，以準確反映公司的物流量。

 

　　4.車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因。

 

　　5.對于物資驗收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗、經品管檢驗合格填寫《進料檢驗記錄表》交倉庫管理員，倉庫管理員在核對品名、規格、數量正確后，簽收且填寫并粘貼《原材料標識卡》，立即入庫且將數據登記于原材料庫存上，并開具入庫單。

 

　　6.如物料經品管檢驗為不合格并標識清楚時，倉管員將其暫放于退貨區，品管應立即通知采購處理。

 

　　7.當送來物料需要較長時間才能得出檢驗結果的。

 

　　7.1 由原料倉管人員根據供貨商之《送貨單》，核對品名、規格、數量的正確性，無誤后簽收且填寫并粘貼《原材料標識卡》，放置于指定位置，由品管部掛上“待檢卡”，

 

　　7.2 品管部檢驗合格后，由品管部人員通知原料倉管員，并將“待檢卡”除掉后在《原材料標識卡》上蓋“PASS”印章。

 

　　7.3 原材料倉管員立即入庫，且將相關數據登記于原材料庫存上，并開具進倉單。

 

　　8.如物料經品管部檢驗不合格后，由品管部填寫《進料檢驗記錄表》交原料倉管員將其暫放于退貨區并即通知采購處理。

 

　　9.輔助材料入倉

 

　　9.1 供應部根據輔助材料消耗量及使用部門的《請購單》（部分物料）訂購物料，入庫時倉管根據供貨商之《送貨單》，點清數量無誤后簽收。

 

　　9.2 在點收過程中，如發現物料的品名、規格和數量與實際需要有不符現象時，通知物控部要求送貨單位做出修改。

 

四、倉庫物資的出庫

 

　　（一）生產物資、配件、工具、輔助材料出庫（對內）

 

　　1.生產部門領用原料、工具等物資時，經主管核準后，方可到倉管領取。倉管員和領料人均須在出領料單上簽名，領料單一式三份，一聯交回相應部門，一聯交財務部，一聯交物控部作為登記實物賬的依據。

 

　　2.對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨。

 

　　3.倉管在發料時，應遵循“先進先出”原則，先入為物品優先發出。

 

　　（二）產成品出庫（對外）

 

　　1.公司送貨

 

　　1.1 銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

 

　　1.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批后，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

 

　　1.3 物控部根據《出貨通知單》安排運輸車輛和出貨并填寫一式六聯的《送貨單》，《送貨單》經負責人審批，司機簽字確認后，一聯本部門留底，其余五聯分別給：運輸司機、客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部（堆場根據司機帶回的《過磅單》及客戶《收貨單》上的數量填上后再派送給各部門，客戶《收貨單》交財務部

 

　　1.4 貨物出場前，物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行

 

　　2.客戶自提

 

　　2.1 銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

 

　　2.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批后，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

 

　　2.3 物控部根據《出貨通知單》安排聯系客戶取貨人資料核對后裝貨并《過磅單》（雙方簽字確認），同時填寫一式五聯《銷貨單》，經負責人審批，客戶（或司機）簽字確認后，一聯本部門留底，其余四聯分別給：客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部。

 

　　2.4 貨物出場前，物控人員將《銷貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行。

 

　　2.5 司機的通行單據齊全，保安才可放行，不齊全則不能放行，詳細了解清楚情況后作處

 

五、成品退貨

 

　　物控部接銷售部通知后，清點規格、數量將客戶退回貨品拉回倉庫成品退貨區，交品管部驗收并填寫《退貨處理表》交物控部倉管員。